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鹏华基金增值宝是什么?怎么样?有风险吗?安全吗?鹏华基金增值宝收益率

来源:本站整理 更新时间:2014-03-10 收藏本页(Ctrl+D) 评论()
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  鹏华基金增值是什么?怎么样?京东小金库即将开放了,很多网友对于京东小金库开放的鹏华基金增值宝收益率还不是很了解,接下来统一小编就给大家介绍一下鹏华基金增值宝收益介绍,一起来了解下吧..

  鹏华基金增值宝收益介绍:

鹏华基金增值宝是什么

  鹏华增值宝货币(000569)2014-03-07每万份收益:0.78347日年化收益率:2.9100%

  投资范围

  本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金、通知存款、短期融资券、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券、中期票据以及资产支持证券;期限在一年以内(含一年)的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

  1.本基金每份基金份额享有同等分配权;

  2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;

  3.“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投 资人每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点 后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;

  4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益; 若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;

  5.本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方 式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其当日净收益为正值,则为 投资人增加相应的基金份额,其当日净收益为零,则保持投资人基金份额不变,基金管理人将采取必要措 施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,缩减投资人基金份额;

  6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个 工作日起,不享有基金的收益分配权益;

  7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

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